Nuestra experiencia a su servicio
Eficiencia y precisión
Nuestro servicio incluye personal especializado y herramientas de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, facilitando la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios.
Servicios adicionales
Llevanza del Libro de Registro de Accionistas para SICAV que incluye los siguientes servicios:
- Análisis previo para la carga de accionistas, titulares y cotitulares, de las referencias de registro y número de títulos, con el objetivo de lograr una migración sin incidencias. Comunicación a Iberclear y a todas las autoridades.
- Recepción diaria de los movimientos de acciones de la SICAV y carga automática en el LRA.
- Liquidación y control diario de las transacciones y de los incrementos / disminuciones de capital.
- Reportes automáticos a medida de las necesidades de la SICAV.
- Resolución de preguntas y dudas de las contrapartidas.
Tecnología es sinónimo de precio eficiente
Cálculo y publicación de VL
El cálculo del valor liquidativo con la periodicidad fijada en el folleto incluye:
- Captura y control de precios de mercado, indexados, divisas, rating.
- Valoración de activos según los criterios marcados por la legislación vigente.
- Mantenimientos del maestro de valores, emisoras, países etc.
- Contabilización de operaciones en cartera.
- Contabilización de eventos corporativos.
- Contabilización de facturas, periodificaciones, cálculo de comisión.
- Cuadre diario de derivados.
- Controles de valoración.
El VL se publica en los medios y, en el caso de las SICAVs, en el MaB.
Administración de partícipes
En relación a las suscripciones, reembolsos y traspasos de los fondos y el mantenimiento de todos los registros, nuestro servicio incluye:
- Estados de posición periódicos.
- Generación de la información trimestral a partícipes.
- Mantenimiento del registro de partícipes: altas, modificaciones etc.
- Gestión de la operativa de partícipes
- Gestión de ficheros de traspasos SNCE.
- Gestión de ficheros de comercializadores y resolución de incidencias.
- Elaboración de estados reservados.
- Generación de información de participaciones significativas para FI.
- Tratamiento de testamentarias, disoluciones y resto de operativa legal.
Contabilidad de las IICs
Conciliación de posiciones y efectivo
Los saldos de la cuenta de efectivo se concilian con una frecuencia diaria. La conciliación de posiciones se realiza de forma automática y con frecuencia mensual. En función de la rotación de la cartera y de las propias necesidades del cliente, esta frecuencia puede ser inferior. El servicio incluye la conciliación de las cuentas abiertas fuera de depositario.
La gestión de la información incluye la preparación mensual y trimestral de toda la documentación requerida por las autoridades y la elaboración de cualquier información adicional que pueda ser solicitada por las autoridades, en virtud de la normativa actual o futura de IIC.
El servicio refleja la normativa española y garantiza la adaptación de la misma, siempre y cuando sea de aplicación a los vehículos de inversión. Los cambios en los informes serán preparados e implementados por Navgo Consulting, previa revisión y aceptación por parte del cliente.
Conexiones con las plataformas de distribución
Nuestro servicio incluye la conexión con las plataformas de distribución de fondos de inversión para recibir y enviar las órdenes de suscripción, reembolso y traspaso de los distribuidores.
La integración en las ofertas de arquitectura abierta de distribuidores de fondos hace posible el crecimiento del negocio, sin incrementar la complejidad de procesos ni costes fijos internos, trasladando a Navgo Consulting la interacción con los distribuidores.
Información requerida por las autoridades
La gestión de la información incluye la preparación mensual y trimestral de toda la documentación requerida por las autoridades y la elaboración de cualquier información adicional que pueda ser solicitada por las autoridades, en virtud de la normativa actual o futura de IIC.
El servicio refleja la normativa española y garantiza la adaptación de la misma, siempre y cuando sea de aplicación a los vehículos de inversión. Los cambios en los informes serán preparados e implementados por Navgo Consulting, previa revisión y aceptación por parte del cliente.
Encantados de atenderte
Contacta con nosotros por teléfono o, si lo prefieres, envíanos un correo electrónico con tu consulta o sugerencia y te responderemos lo antes posible.